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IDP Medical
- Comptable
2015 - maintenant
• Préparer les états financiers, rapports et déclarations paquet de flux de trésorerie
• Préparer la comptabilité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour les entreprises clientes, Préparation de bilans incluant la consolidation et les comptes de P & L
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Colony Capital
- Comptable de Fonds
paris
2014 - 2015
• Fournir un soutien financier et d'audit aux fonds; de coordonner et d'assurer une bonne exécution des administrations de fonds annuels ; leurs audits et de soutenir les investisseurs dans leur demandes.
• Support au portefeuille de sociétés détenues sous divers fonds et aux professionnels de l'investissement sur une base ad hoc en Suisse, en Grèce et en Angleterre. Assurer la conformité avec la législation financière du pays et fournir des conseils à l'équipe en ce qui concerne les questions juridiques concernant les intérêts de l'entreprise.
• Préparer les états financiers, documents de déclaration et les états des flux de trésorerie (titres, les fonds d'actions, des fonds immobiliers en législations américaines, anglaise, suisse et Luxembourg (GAAP)
• Préparer des rapports annuels, trimestriels ou mensuels de comptabilité pour différents projets dans le cadre du financement, fonds immobiliers, la dette décotée en normes US GAAP et Lux GAAP.
• Calculer l'acquisition des prix d'achat des nouvel investissements et les entrer en coda en multiple plateforme pour l'ajustement consolidés en US GAAP
• Calculer les intérêts et remboursement de prêt et d’emprunt, les budgets réservés: TPEC, IFPEC, IFL and IBL
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Trustconsult group
- Comptable Trust
2011 - 2014
• Préparer les états financiers, les rapports de paquets et de flux de trésorerie (comptes titres, les fonds d'actions propres, fonds immobiliers, sociétés holdings et les sociétés commerciales)
• Préparer la comptabilité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour les entreprises clientes, Préparation de bilans incluant la consolidation et les comptes de profits et pertes
• Maintenir les comptes de capital pour les sociétés en commandite, vérifier et maintenir l'intégrité des comptes.
• Assurer la liaison avec les vérificateurs, les commissaires ou des gestionnaires de fonds
• Préparer le revenu, commercial, impôts sur la fortune et de la TVA. Achèvement des listes de contrôle appropriées
• Gérer un portefeuille de diverses entreprises, qui sont domiciliés ou qui ont un contrat de location et pour lesquelles les services juridiques, secrétariats, de tutelle sont offerts
• Maintenir et développer des contacts d'un réseau de clients opérant, construire et entretenir des relations complexes avec eux.
• Agir à titre de commissaire et directeur pour la plupart des sociétés clientes,
• Traiter les requêtes des investisseurs d'une manière efficace et en temps opportun
• Préparation et révision des calculs de frais de gestion
• Préparer et émettre des rapports ad hoc aux clients, envoi des comptes pour inclusion dans les liasse fiscale de société
• Vérifiez rapprochement des comptes bancaires de trésorerie et les rapports mensuels sur une base mensuelle
• Assurer la liaison avec les institutions financières pour la réception ou le paiement de fonds
• Mettre en place un processus d'approbation effectif ; de préparer et de revoir les minutes de sociétés.
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Citco C&T
- Comptable Trust
2009 - 2011
• Préparer les états financiers, les rapports de paquets et de flux de trésorerie (comptes titres, les fonds SPV, SICAR , fonds immobiliers, sociétés holdings et les sociétés commerciales)
• Préparer la comptabilité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour les entreprises clientes, Préparation de bilans incluant la consolidation et les comptes de profits et pertes
• Maintenir les comptes de capital pour les sociétés en commandite, vérifier et maintenir l'intégrité des comptes.
• Assurer la liaison avec les vérificateurs, les commissaires ou des gestionnaires de fonds
• Préparer le revenu, commercial, impôts sur la fortune et de la TVA. Achèvement des listes de contrôle appropriées
• Gérer un portefeuille de diverses entreprises, qui sont domiciliés ou qui ont un contrat de location et pour lesquelles les services juridiques, secrétariats, de tutelle sont offerts
• Maintenir et développer des contacts d'un réseau de clients opérant, construire et entretenir des relations complexes avec eux.
• Agir à titre de commissaire et directeur pour la plupart des sociétés clientes,
• Traiter les requêtes des investisseurs d'une manière efficace et en temps opportun
• Préparation et révision des calculs de frais de gestion
• Préparer et émettre des rapports ad hoc aux clients, envoi des comptes pour inclusion dans les liasse fiscale de société
• Vérifiez rapprochement des comptes bancaires de trésorerie et les rapports mensuels sur une base mensuelle
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Royal Dutch Shell
- Controlleur financier - Consolidation
Paris
2007 - 2008
• Préparer la liasse de consolidation annuelle, trimestrielle et mensuelle de toutes les petites entités nord-américaines de Shell.
• Les opérations de control et financières, y compris la gestion de tous les compte livres comptables; clôtures mensuelle, trimestrielle et annuelle y compris des analyses, des entrées inter-compagnies et de la conversion des devises, les IFRS.
• consolidation de fin d'année comprenant les annexes justificatives. Aide à la préparation de Procédures Sox.
• Support de l'activité de planification de l'équipe.
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K N Hall & Associates
- Accounting Manager
2004 - 2007
•La préparation des états financiers annuels, trimestriels, mensuels fiables
• Prise en charge de l'activité de planification des taches de l'équipe de comptabilité, de gestion de du personnel comptable.
• opérations financières au jour le jour de la comptabilité; La clôture de fin du mois, trimestrielle, y compris des analyses, de la réconciliation et revue financière mensuelle.
• vérification de fin d'année, y compris les annexes justificatives et documents de travail
• Préparation des déclarations de taxe de vente (par exemple la TPS, la TVQ et la TVP) et les retours d'impôt sur le revenu.
• Gestion de la trésorerie, aide le personnel junior avec écritures comptables complexes
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ExxonMobil - Imperial Oil
- Comptable
2001 - 2003
. • Préparer les états financiers pour revue du supérieur / points en suspens à résoudre et clôture de fin du mois
• Élaborer et recommander des procédures comptables et financières et de veiller à leur application
• Comptabiliser les factures, relevés bancaires et faire la réconciliation. Revoir et maintenir les comptes généraux.
• Assurer l'inventaire de l'équipement de terrain, effectué des paiements aux fournisseurs et faire le recouvrement.
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Axa Assurance Belgiques
- Comptable
1998 - 2001
• Comptabilité les factures payables et les primes recevables, maintenir le grand livre des comptes généraux, et de la réconciliation bancaire, les comptes inter-compagnies.
• Gestion de la trésorerie dans l'environnement multidevises, l'utilisation de MS Office
• tableau d'amortissement, maintiens des comptes généraux et de tous les documents.
• Assurer la liaison avec les départements ; Respecter toutes les procédures comptables et administratives
